Approvato il fondo Alpha della galassia di Fimit SGR. Secondo quanto esplicitato dalla nota del gruppo 

dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, alla data del rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 405.202.835 euro (410.290.822 euro al 31 dicembre 2010).

 

Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 3.900,870 euro (3.949,851 euro al 31 dicembre 2010) con un incremento del 56,03% (57,99% al 31 dicembre 2010); considerando le distribuzioni dei proventi, l’incremento di valore realizzato è pari al 129,79%. 

 

Il tasso interno di rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del fondo risulta pari al 10,84% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del 12,65%.

 

Per quanto concerne i proventi, il fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 4,67 milioni, corrispondente a 45 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione.

Lo stacco della cedola avverrà in data 19 settembre 2011 con data di pagamento il 22 settembre 2011.

 

Entrando nel vivo dell'attività del fondo emerge che a livello di patrimonio il fondo può contare su asset del valore di 502,661 milioni di cui il patrimonio immobiliare è del 434,229 milioni. Le passività, complessivamente è invece di 97,458 milioni.  L’utile al 30 giugno 2011 ammonta a 1,788 milioni.