Dea Capital chiude il terzo trimestre con un utile netto di di 6,5 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni del terzo trimestre 2013. Nei primi nove mesi del 2014 il risultato è in rosso per -50,7 milioni rispetto alla perdita di -1,3 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. Tale risultato, si legge in una nota, è dovuto soprattutto all’attività di private equity, pari a -56,0 milioni di euro, determinata essenzialmente dall’allineamento del valore della partecipazione in Santé al prezzo di cessione (-59 milioni di euro). 

Al 30 settembre 2014 il NAV è risultato pari a 2,27 euro per azione, rispetto a 2,30 euro per azione al 31 dicembre 2013 e invariato rispetto a 2,27 euro al 30 giugno 2014. Il NAV complessivo (patrimonio netto di gruppo) è pari a 621,6 milioni di euro rispetto a 629,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013 e pressoché invariato rispetto a 622,0 milioni al 30 giugno 2014. Il portafoglio investimenti al 30 settembre 2014 è pari a 741,9 milioni di euro, rispetto a 762,0 milioni del 2013 e a 746,9 milioni registrati alla fine del primo semestre di quest’anno, ed è costituito da partecipazioni di private equity per 332,8 milioni di euro, da quote in fondi per 209,9 milioni di euro e dalle partecipazioni nel settore dell’alternative asset management per 199,2 milioni di euro.

I fondi del settore private equity, a fine settembre, includono investimenti per un fair value complessivo pari a 209,9 milioni di euro rispetto ad un fair value complessivo di 191,3 milioni di euro a fine 2013. Nel corso del terzo trimestre DeA Capital ha effettuato investimenti in fondi per complessivi 3,2 milioni di euro e ha ricevuto rimborsi di capitale per complessivi 8,1 milionio. Nei nove mesi 2014 gli investimenti sono stati di 15,9 milioni e i rimborsi di 22,5 milioni di euro.I principali investimenti di DeA Capital nei fondi di fondi gestiti da IDeA Capital Funds, IDeA I FoF (dall’avvio nel gennaio 2007) e ICF II (dall’avvio nel febbraio 2009), hanno registrato un IRR (Internal Rate of Return) netto rispettivamente del 5,5% e del 10,3%. Gli attivi in gestione  al 30 settembre 2014 sono pari a 9 miliardi di euro Euro per IDeA FIMIT SGR e a 1,4 miliardi  per IDeA Capital Funds SGR.