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Goldman Sachs, nuova serie di obbligazioni in euro

6/12/2024 | Redazione ADVISOR

Offrono un flusso cedolare annuale fisso lordo pari a 5,00% p.a. per i primi tre anni e flussi cedolari annuali condizionati lordi pari al 5,00% a partire dal quarto anno fino alla data di scadenza se, alle rispettive date di osservazione annuali, il tasso Euribor 3 mesi registra un valore pari o superiore al 2,25%.


Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Cedola 5,00% in Euro con durata 10 anni, offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso lordo pari a 5,00% p.a. per i primi tre anni e flussi cedolari annuali condizionati lordi pari al 5,00% a partire dal quarto anno fino alla data di scadenza se, alle rispettive date di osservazione annuali, il tasso Euribor 3 mesi registra un valore pari o superiore al 2,25%. 

A scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a EUR 100 per ciascuna Obbligazione. Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito. È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

L’ammontare di emissione è di EUR 50.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori.

Potenziali Vantaggi

• Cedole: gli investitori riceveranno alla fine dei primi tre anni dalla Data di Emissione tre cedole annuali fisse lorde pari al 5,00%. Dal quarto anno fino alla Data di Scadenza,

l’Emittente corrisponderà cedole annuali condizionate lorde pari al 5,00% se alle rispettive date di osservazione annuali il tasso Euribor 3 mesi registra un valore superiore al

2,25%. In uno scenario in cui ad una delle date di osservazione annuali il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore al 2,25%, la cedola annuale condizionata lorda riferita a quell’anno risulterebbe pari al 5,00%.

• Capitale a scadenza: gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente.

Potenziali Svantaggi

• Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori

potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

• Cedole: gli investitori riceveranno alla fine dei primi tre anni dalla Data di Emissione tre cedole annuali fisse lorde pari al 5,00%. Tali cedole non sono legate all’andamento

del tasso Euribor 3 mesi, pertanto qualora tale tasso di riferimento dovesse essere superiore all’ammontare delle cedole fisse gli investitori non ne beneficerebbero. Dall’11 giugno 2028 e fino alla Data di Scadenza (inclusa), l’Emittente corrisponderà cedole annuali condizionate lorde pari al 5,00% se alle rispettive date di osservazione annuali

il tasso Euribor 3 mesi registra un valore superiore al 2,25%. In uno scenario in cui ad una delle date di osservazione annuali il tasso di riferimento assuma un valore inferiore al 2,25%, la cedola annuale condizionata riferita a quell’anno non verrebbe corrisposta. Parimenti, qualora ad una delle date di osservazione annuali il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 5,00% gli investitori non beneficerebbero di tale maggior valore.

• Gli investitori riceveranno il 100% del Valore Nominale in Euro solo nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute fino a scadenza, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente. Inoltre, il prezzo di mercato nella valuta di denominazione delle Obbligazioni (Euro) potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità.

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